Alexander Beran
11+ Jahre Track Record // Risikosteuerung & Stresstests

Quantitative Financial Analytics & Process Intelligence

Entscheidungssicherheit für Finanz- und Risikofunktionen durch automatisierte Szenario-Analysen, krisenfeste Risikomodelle und Ende-zu-Ende Datenpipelines.

Fokussierte Expertise

Kernkompetenzen & Systemarchitektur

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Risk Engine & Stresstests

Konzeption und operative Steuerung gesamthafter Risikomodelle nach EBA-Standards und regulatorischen Vorgaben.

  • Szenario-Simulationen & Ökonometrische Schock-Modellierung
  • Compliance- & Governance-sichere Methodenarchitektur
  • Multi-Asset Class Risk Aggregation (Zins-, Kredit-, opRisk & Marktpreisrisiko)
  • Barwertige Value-at-Risk-Analysen & Cashflow-Behavioristik
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Automated Data Pipelines

Eliminierung manueller Schnittstellen durch moderne, prüfungssichere Datenarchitekturen.

  • Integration von Python, SQL, REST-APIs & AI-basierten Workflows / Agenten
  • Automatisierte ETL-Logiken & Audit-Proofing für Wirtschaftsprüfer
  • Modernisierung bestehender Microsoft Excel / VBA Prozesse in skalierbare Skripte
  • Prozessoptimierung an den Schnittstellen zwischen IT, Risikocontrolling & Fachbereich
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Executive Translation & Business Intelligence

Verständliche Aufbereitung hochkomplexer Finanz- und Risikokennzahlen für Vorstand, Aufsichtsrat und Prüfer.

  • Empfängerorientierte Storylines für Vorstandsvorlagen und Ad-hoc-Analysen
  • Interaktive BI-Dashboards mit messbarem analytischem Mehrwert
  • Translation zwischen Fachbereichen, Quant-Entwicklern & Top-Management
  • Didaktische Befähigung & Mentoring dezentraler Teams
Philosophie

Maßgeschneiderte, automatisierte Lösungen.

"Jedes Unternehmen ist individuell. Wer erfolgreiche Transformationen durchlaufen will, muss bestehende Geschäftsmodelle, Strategien, Prozesse und Datenarchitekturen als Gesamtkonstrukt hinterfragen, nicht als getrennte Silos. Um fit für die Zukunft zu sein braucht es schlanke, wartbare und tief in bestehende Datenstrukturen integrierte Systeme und smarte Prozesse. 11 Jahre Erfahrung im Risikocontrolling einer der führenden Bausparkassen Deutschlands garantieren die Balance zwischen mathematischer Präzision und pragmatischer Umsetzbarkeit."

11+ Jahre Erfahrung im Risikocontrolling
EBA / IFRS / HGB Regulatorische Exzellenz & Governancesoundness
Live System Simulation

Interactive Executive Risk Dashboard

Value at Risk (99%, 10d) € 14.2M ✓ Within Limit
Liquidity Coverage Ratio 154.2 % ✓ EBA Regulatory Safe
NII Stress Sensitivity - 2.4 % ! +200 BPS Shift
Asset Class Risk Exposure
Stresstest Delta (Expected vs. Stress)
Historical VaR & Stress Projection (12 M)
Simulated Risk Pipeline // Live Data Flow

[ BEREICH FÜR BEWEGTE GRAFIKEN & DASHBOARD-SIMULATION ]

Hier binden wir im nächsten Schritt die JS-Module für Prozessfluss und Datengraphen ein.